ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБIНАТ N7" за ЄДРПОУ 30531566
Територія   за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 20.30.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 46171 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 1251 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (30564) (0)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (266) (0)
Працівникам 105 (7060) (0)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (2868) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (158) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (3006) (0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (1173) (0)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (829) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1540 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 32 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1572 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 75 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (1489) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -1414 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1414 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 13725 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (13889) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -164 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -164 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -5 0
Залишок коштів на початок року 410 5 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 0 0

Примітки: Проведений аналіз показників ліквідності Товариства, свідчить про погіршення платоспроможності підприємства.


Керівник

 

(підпис)

Кириченко Оксана Станіславівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Єрко Тетяна Сергіївна